由于AI芯片股下跌、芯通胀数据超过预期、股A股跟跌美伊在重启谈判方面的开盘分歧加深，隔夜美股遭遇降温，速递芯片板块普遍回调，美股日韩股市今日开盘时表现低迷。降温机构见顶分析师指出，盘面市场显现“买盘枯竭”的刀割迹象，投资者对最新通胀数据可能对数据中心支出承诺的安抚不利影响表示担忧。

受外部市场影响，行情今日A股主要指数集体低开，芯深证成指一度转涨。股A股跟跌截至9:42，开盘沪指下跌0.06%，速递深成指上涨0.08%，美股创业板指微跌0.02%。

总体来看，近期绿电概念板块表现强劲，韶能股份实现连续两个涨停，之前中材节能也一度涨停；光纤概念持续走强，新能泰山在5天内涨停3次，通光线缆上涨超过10%；影视院线概念出现异动，北京文化触及涨停；玻璃基板概念股票也表现活跃，彩虹股份涨停，新益昌上涨超过10%。

展望未来，中信建投表示，市场的核心逻辑依然清晰，行情尚未见顶，正处于单边上涨转向震荡蓄势阶段。市场流动性仍保持充裕，政策支持和产业升级的趋势仍然稳固，当前没有深度调整的基础。

热门板块

1、绿电概念持续走强

近期绿电概念表现强劲，韶能股份连续两个涨停，中材节能涨停，大唐发电、晋控电力、太阳能、京能电力也随之上涨。

点评：国家能源局等四部门联合发布了促进人工智能与能源双向赋能的行动方案，提出要促进能源、算力、场景、数据、模型等要素高效协同。

2、光纤概念延续强势

光纤概念维持良好势头，新能泰山在5天内实现3次涨停，通光线缆上涨超过10%，汇源通信、唯科科技、法尔胜等也趋于上涨。

点评：康宁与英伟达宣布建立长期合作关系，以提升美国AI基础设施，康宁将新建三家光纤工厂，提升美国光连接产能10倍，光纤产量增加超过50%。

机构观点

中信建投：当前市场逻辑清晰，行情并未见顶

中信建投指出，目前市场核心逻辑明确，行情尚未见顶，正在由单边上涨过渡到震荡蓄势。资金流动性保持合理，政策和产业趋势依然稳固，市场不存在深度调整风险。当前的震荡被视为良性调整，资金正在从高位炒作向有业绩支撑的低位板块转移。

建议投资者保持适度仓位，耐心布局，重点关注具备产业逻辑的科技成长领域，并适当配置低估值的稳健板块以对冲风险。

招商证券：国内存储扩产趋势明显，国产化率提升

招商证券指出，自4月以来费城半导体指数上涨，预计到2026年全球CSP资本支出将达到约8300亿美元，推动AI产业链的持续向上。存储行业的供需缺口将延续至2027年，国产模组公司将进入利润释放期。国内存储扩产趋势明显。

华泰证券：AI推动机床、工控等行业景气回升

华泰证券分析认为，受AI推动，光模块、PCB、3C、半导体设备等领域需求上升，机床、工控行业出现供不应求的情况，行业前景乐观，类似于2020-2023年因新能源需求提升与供应链短缺带来的国产替代机会。

本文转载自腾讯自选股，编辑：蒋远华。